Как в 1с привязать платеж к реализации

Дата публикации 24.08.2021

Использован релиз 3.0.98

В документе поступления оплаты от покупателя «Поступление на расчетный счет» (раздел: Банк и Касса – Банковские выписки) в поле «Погашение задолженности» можно выбрать один из трех вариантов зачета оплаты в счет поставленных покупателю товаров (выполненных работ, оказанных услуг):

«Автоматически» – в этом случае денежные средства, полученные от покупателя, будут автоматически направлены на погашение задолженности покупателя по выбранному договору, закрывая долг по документам реализации в хронологической последовательности (Дт 51 Кт 62.01). Если же такой задолженности нет или она меньше полученной оплаты, то оплата от покупателя будет расценена как получение полного / частичного аванса за товары (работы, услуги, имущественные права) (Дт 51 Кт 62.02).
«По документу» – в этом случае денежные средства, полученные от покупателя, будут автоматически направлены на погашение задолженности покупателя по выбранному договору и выбранному документу реализации (Дт 51 Кт 62.01). В случае превышения суммы оплаты от покупателя над суммой документа величина превышения будет отражена в качестве предоплаты по соответствующему договору c привязкой к конкретному документу оплаты (Дт 51 Кт 62.02). При выборе этого способа зачета оплаты становится видимым поле «Документ»:
- по кнопке выбора перейдите в форму «Выбор документов расчетов с контрагентами» и установите период для отбора документов;
- в поле «Режим отбора» выберите режим отбора документов расчетов с контрагентом:
  - «По реквизитам» – будет сформирован список документов расчетов с отбором по реквизитам, указанным в шапке формы;
  - «По оборотам» – будет сформирован список документов расчетов с отбором по реквизитам, указанным в шапке формы, и по оборотам счета расчетов, выбранном в поле «Счет учета» (переключатель «Обороты» установите в положение «по дебету»);
  - «По остаткам» – будет сформирован список всех документов расчетов с отбором по реквизитам, указанным в шапке формы, и по остаткам счета расчетов, выбранном в поле «Счет учета» (переключатель «Остатки» установите в положение «по дебету»).
  Смотрите также
  
  Подпишитесь на новости
  
  Не пропускайте последние новости — подпишитесь
  на бесплатную рассылку сайта:
  - десятки экспертов ежедневно мониторят изменения законодательства и судебную практику;
  - рассылка бесплатная, независимо от наличия договора 1С:ИТС;
  - ваш e-mail не передается третьим лицам;
  Как в 1с привязать платеж к реализации
  
  Дата публикации 13.09.2022
  
  Использован релиз 3.0.120
  
  Функция «Разбить платеж» для документов поступления и списания денежных средств позволяет разнести поступившие или уплаченные суммы по нескольким договорам, расчетным документам, ставкам НДС, статьям движения денежных средств и т.п.:
  1. Раздел: Банк и касса – Банковские выписки.
  2. Откройте или создайте новый документ поступления или списания денежных средств.
  3. Заполните документ. Обратите внимание, что ссылка «Разбить платеж» доступна не для всех видов операций.
  4. По ссылке «Разбить платеж» откройте табличную часть документа и распределите сумму полученного или перечисленного платежа по договорам (или другим параметрам) (Рис. 1). Строки в табличную часть добавляйте по кнопке «Добавить». Сохраните табличную часть по кнопке «ОК».
  5. Если платеж в документе разбит на несколько частей, то поле «Сумма» преобразуется в ссылку с информацией об общей сумме платежа и количестве строк, на которые он разбит (Рис. 2). По этой ссылке можно перейти в табличную часть и отредактировать ее при необходимости.
  6. Кнопка «Провести и закрыть».
  Смотрите также
  - Формирование выписки банка
  - Как в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) настроить обмен с банком – загрузить банковскую выписку или выгрузить платежки?
  Подпишитесь на новости
  
  Не пропускайте последние новости — подпишитесь
  на бесплатную рассылку сайта:
  - десятки экспертов ежедневно мониторят изменения законодательства и судебную практику;
  - рассылка бесплатная, независимо от наличия договора 1С:ИТС;
  - ваш e-mail не передается третьим лицам;
  Как в 1с привязать платеж к реализации
  
  Дата публикации 13.12.2023
  
  Использован релиз 3.0.145
  
  В программе «1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0) с помощью обработки «Оплата поставщикам» можно автоматически создавать документы «Платежное поручение» на оплату поставщикам за приобретенные товары (работы, услуги). Платежные поручения создаются:
  - по документам поступления товаров, работ, услуг («Поступление (акты, накладные, УПД)») на дату срока расчетов с поставщиком, указанную в документе по ссылке «Расчеты» (рис. 1);
  - по документам «Счет от поставщика», если в них указан срок оплаты в поле «Оплата до».
  Платежные поручения автоматически создаются с помощью обработки Оплата поставщикам (рис. 2).
  1. Раздел Банк и касса – Платежные поручения.
  2. По кнопке «Оплатить» выберите «Товары и услуги», откроется обработка «Оплата поставщикам» со списком планируемых оплат, по которым автоматически могут быть созданы платежные поручения.
  3. По умолчанию у каждой строки списка установлен флажок, означающий автоматическое создание документов «Платежное поручение». Снимите флажок, если платежное поручение создавать не требуется.
  4. По кнопке «Создать платежные поручения» автоматически создаются новые документы «Платежное поручение» на дату, соответствующую сроку оплаты. Если создано несколько платежных поручений, то откроется список всех сформированных документов. Откройте каждый документ, проверьте / отредактируйте реквизиты и проведите. Если создано одно платежное поручение, то оно автоматически откроется для просмотра, редактирования и проведения.
  Смотрите также
  
  Подпишитесь на новости
  
  Не пропускайте последние новости — подпишитесь
  на бесплатную рассылку сайта:
  - десятки экспертов ежедневно мониторят изменения законодательства и судебную практику;
  - рассылка бесплатная, независимо от наличия договора 1С:ИТС;
  - ваш e-mail не передается третьим лицам;
  Расчеты с контрагентами в «1С:Управление торговлей 8», ред. 11: проверяем и исправляем ошибки
  
  Для многих пользователей «1С:Управление торговлей 8» важен контроль оплаты отгрузок и корректность ведения расчетов с контрагентами. Специалист линии консультаций Елена Трифонова дает рекомендации по проверке расчетов с контрагентами и исправлению возможных ошибок.
  
  С чего начать проверку
  
  Можно воспользоваться отчетом «Ведомость расчетов с клиентами» и посмотреть наличие развернутого сальдо – одновременных сумм в колонках «Наш долг» и «Долг контрагента», как на рисунке:
  
  Рис. 1 (нажмите, чтобы увеличить)
  
  Данный отчет находится в разделе «Продажи» – «Отчеты по продажам». Для удобства лучше зайти в настройки и добавить галочку в структуре – «Объект расчетов».
  
  Чем опасно развернутое сальдо
  
  Как правило, развернутое сальдо означает, что по контрагенту есть оплаты, не погасившие имеющуюся задолженность, а висящие как авансы. Следовательно, такие отчеты как «Задолженность по срокам» или «Валовая прибыль по полной оплате отгрузок» покажут некорректные данные, исказится информация об эффективности работы менеджеров.
  
  В нашем примере по контрагенту «ИнноТрейд» (Рис. 1): четыре документа «Реализации товаров», которые числятся неоплаченными, и два документа «Поступления безналичных ДС»; одно поступление отнесено на «Договор продажи», а другое вовсе без договора.
  
  Что можно сделать для исправления
  
  Самый простой способ – создать документ «Взаимозачет задолженности». Заходим в раздел «Казначейство» – «Взаимозачеты и списания задолженности» – «Взаимозачет задолженности», заполняем «Организацию», «Дебитора» и «Кредитора» и нажимаем «Рассчитать взаимозачет».
  
  Видим, что программа сама подобрала документы для закрытия нашей задолженности и долга контрагента. Итого будет зачтено 91515,31 руб., а реализации, подобранные в документе, станут оплаченными.
  
  Рис. 2 (нажмите, чтобы увеличить)
  
  Возможно, вам будет нужен взаимозачет не на всю сумму, например, платеж в 58 000 так и должен являться авансом, то можно скорректировать строки и суммы вручную (на закладке «Кредиторская задолженность»), а затем воспользоваться кнопкой «Заполнить по кредиторской задолженности», либо «Подобрать по остаткам».
  
  Если вы хотите установить точную причину ошибки и внести исправления в документы, есть два варианта:
  
  1) Сделать «Зачет оплаты в документе отгрузки» («Заказ», если расчеты по заказам, или «Реализация», если расчеты по накладным);
  
  2) «Подбор по остаткам» в документе «Поступление безналичных ДС».
  
  Принципиальной разницы между этими вариантами нет, но я рекомендую работать с тем документом, который проведен позже. В нашем примере это «Поступление ДС», мы можем перейти к нему прямо из отчета, нажав на него правой кнопкой мыши и выбрав «Открыть».
  
  Рис. 3 (нажмите, чтобы увеличить)
  
  Затем мы переходим на закладку «Расшифровка платежа» и нажимаем «Подобрать по остаткам». Для удобства имеющиеся строки лучше удалить, тогда программа сама разобьет сумму при подборе. Перед подбором программа попросит отменить проведение документа – просто нажмите «Да».
  
  Рис. 4 (нажмите, чтобы увеличить)
  
  В табличной части «Подбор по расчетам» вы увидите список неоплаченных заказов, реализаций, а также договоров с видом расчетов «По договорам». По умолчанию сумма оплаты распределится сначала на самые ранние документы задолженности, но можно скорректировать распределение вручную.
  
  Рис. 5 (нажмите, чтобы увеличить)
  
  Затем нажмите «Перенести в документ» и при необходимости заполните «Статью движения денежных средств». Теперь платеж привязан к документу реализации и погашает задолженность по нему.
  
  Важное уточнение: если вы решили исправить параметры договора с контрагентом (например, перейти на расчеты по заказам или наоборот по договорам, или ввели «Соглашение» с обязательным указанием договора, или изменили валюту договора), то для корректного закрытия взаиморасчетов и сохранения цепочки «заказ – реализация – оплата» нужно перевыбрать договор во всех документах, где он был использован (нажать на «три точки» и снова выбрать договор из списка). Увидеть все эти документы можно из карточки договора по ссылке «Документы» в верхней части.
  
  Рис. 6 (нажмите, чтобы увеличить)
  
  Расчеты с поставщиками можно проверить и скорректировать аналогичным способом, сформировав отчет «Ведомость по расчетам с поставщиками» в разделе «Закупки» – «Отчеты по закупкам». Для заполнения «Взаимозачета по поставщику» нужно выбрать в шапке вместо «Клиент» – «Поставщик».
  
  Подбор по остаткам в «Списаниях ДС» выполняется по тому же принципу, что и в «Поступлениях».
  Похожие публикации: